Долги за электроэнергию

[Tasha]

счета за электроэнергию
октябрь 361 406, 10
ноябрь 471 872, 54
декабрь 359 223, 08, (должны в энергосбыт еще 174 223, 08 руб)
Итого: 1 192 501,72 руб
за январь счета еще нет

Долг за физическими лицами по выставленным от меня счетам составляет на 06.02.2017 - 244 888, 32 руб, январь не считаю.

[Tasha]

Поступило членских взносов 2016 и 2017 год 694 500 рублей за период октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Из них 95500 рублей это чв 2017г.

120 000 руб сторожа, трудовой договор
15 000 руб Пожарная безопасность, трудовой договор
Расходы из членских взносов по банку 341 091, 73 руб.

Расходы на 218 408, 27 руб есть у бухгалтера (из этих денег 21000 пришли не давно, еще не решила, что с ними делать, 30 000 рублей держу в резерве на з/п по трудовым договорам уйдут за январь, еще жду счет за мусор январский, и пора откладывать з/п на февраль.
- снег ???
- вывоз мусора ???
- электрик 1000 руб + 1000 руб (спишут из моего вознаграждения) присутствие при отключении 2 февраля, и включение после отключения - когда без света сидели, платила наличными Петровичу, за вызов так сказать.
- почтовые расходы больше 3000 руб
- электроэнергия освещение, бытовка, админ здание, скважины, расходы в посте выше 69 314, 93 руб
- вознаграждение, декабрь 2015 года или январь 2016, не помню. 30 000 рублей, из них 25000 вознаграждение мне, но не совсем, списали туда все "сувалки и подлизки", чеков то на это у меня нет, да и в смете эти ирасходы не заложены, так за год по мелочи набралось, конфетки, шоколадки, шампусик, коньячек, иногда отвезти, привезти, совсем мелкие работы разнорабочим.
- возврат на целевые в основном водопровод и выравнивание по потреблению электроэнергии, совсем не много

Я не веду у себя расходы, для этого есть бухгалтер, у нее конец года, и дергать ее я не буду.

Кроме того, уверена, что вы ни чего не поняли и сейчас начнется миллион вопросов, а я занята. Это еще больше вас запутает, а из-за того что у меня нет времени, еще и начнете обижаться.

[Tasha]

10.10.2016 832929 17 -6 RUR КОМИССИЯ ЗА ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЭЛЕКТР) ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 10 ОКТЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2016 285250 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 14 ОКТЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
14.10.2016 94 1 -165,6 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОСС ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. РЕГ 5021008832 СУММА: 165-60, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2016 92 1 -10192 RUR НДФЛ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 10192-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2016 93 1 -16560 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ПФР 060-051-012554 СУММА: 16560-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2016 95 1 -24236 RUR ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 24236-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
17.10.2016 255145 17 -210 RUR КОМИССИЯ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
31.10.2016 826894 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
31.10.2016 704295 17 -1100 RUR КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВТБ24 БИЗНЕС ОНЛАЙН ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
03.11.2016 612034 17 -100,92 RUR КОМИССИЯ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 03 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
08.11.2016 148867 17 -6 RUR КОМИССИЯ ЗА ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЭЛЕКТР) ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 08 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
17.11.2016 795567 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 17 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
17.11.2016 100 1 -166,62 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОСС ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г. РЕГ 5021008832 СУММА: 166-62, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
17.11.2016 98 1 -10256,34 RUR НДФЛ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 10256-34, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
17.11.2016 99 1 -16658,99 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ПФР 060-051-012554 СУММА: 16658-99, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
17.11.2016 101 1 -24236 RUR ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 24236-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.11.2016 211060 17 -90 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 18 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
28.11.2016 627621 17 -305,1 RUR КОМИССИЯ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 28 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
29.11.2016 165613 17 -6 RUR КОМИССИЯ ЗА ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЭЛЕКТР) ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 29 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
29.11.2016 210337 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 29 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
30.11.2016 416830 17 -1100 RUR КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВТБ24 БИЗНЕС ОНЛАЙН ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 30 НОЯБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
01.12.2016 353158 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 01 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
01.12.2016 107 1 -3500 RUR 109555316 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СУММА: 3500-00, В Т.Ч. НДС(18.00 ): 533-90.
12.12.2016 36253 17 -30 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 12 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
15.12.2016 144845 17 -60 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 15 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
15.12.2016 111 1 -158,6 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОСС ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА НОЯБРЬ 2016 Г. РЕГ 5021008832 СУММА: 158-60, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.12.2016 112 1 -5177,64 RUR НДФЛ, УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ С ОТПУСКНЫХ, ВЫДАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА СУММА: 5177-64, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.12.2016 109 1 -9736,99 RUR НДФЛ ЗА НОЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 9736-99, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.12.2016 110 1 -15859,99 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ЗА НОЯБРЬ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ПФР 060-051-012554 СУММА: 15859-99, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.12.2016 113 1 -24236 RUR ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА НОЯБРЬ 2016 Г. СУММА: 24236-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 412173 17 -6 RUR КОМИССИЯ ЗА ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЭЛЕКТР) ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 587957 17 -90 RUR КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕН. СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦБ РФ И ИНЫХ КО - ВНУТРИРЕГ. ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЭЛЕКТРОН. ВИДЕ ПО СЧЁТУ 40703810100000002813 , ЗА 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ..
30.12.2016 118 1 -145,57 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОСС ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. РЕГ 5021008832 СУММА: 145-57, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 12189 17 -1100 RUR КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВТБ24 БИЗНЕС ОНЛАЙН ПО СЧЁТУ 40703810100000002813, ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г. СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 116 1 -3712,12 RUR НДФЛ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. СУММА: 3712-12, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 115 1 -4000 RUR 109555316 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. СУММА: 4000-00, В Т.Ч. НДС(18.00 ): 610-17.
30.12.2016 117 1 -14555,6 RUR СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ПФР 060-051-012554 СУММА: 14555-60, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 120 1 -24236 RUR ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. СУММА: 24236-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.12.2016 119 1 -39195,32 RUR АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ЗА 2016 ГОД СУММА: 39195-32, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
06.01.2017 7735 9 -35520,33 RUR ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СВОДНЫЕ СЧЕТА В СВЯЗИ С МИГРАЦИЕЙ
24.01.2017 3576019 17 -36 RUR Комиссия за переводы в электронном виде СНТ СНЕЖНАЯ ДОЛИНА 2 по счету '40703810100000002813', за '24/01/2017' согласно тарифам Банка. НДС не облагается.
24.01.2017 4175366 17 -60 RUR Комиссия за переводы в электронном виде СНТ СНЕЖНАЯ ДОЛИНА 2 по счету '40703810100000002813', за '24/01/2017' согласно тарифам Банка. НДС не облагается.
24.01.2017 3 1 -7600 RUR Оплата по счету № 17 от 30 декабря 2016 г. за вывоз ТБО за декабрь 2016 г.Сумма: 7600-00, НДС не облагается.
24.01.2017 2 1 -7600 RUR Оплата по счету № 18 от 30 декабря 2016 г. за вывоз ТБО за ноябрь 2016 г.Сумма: 7600-00, НДС не облагается.
31.01.2017 43507277 17 -1100 RUR Комиссия за ведение расчетного счета с использованием системы "Банк - клиент онлайн" СНТ СНЕЖНАЯ ДОЛИНА 2 по счету '40703810100000002813', за '31/01/2017' согласно тарифам Банка. НДС не облагается.
02.02.2017 51043514 17 -30 RUR Комиссия за переводы в электронном виде СНТ СНЕЖНАЯ ДОЛИНА 2 по счету '40703810100000002813', за '02/02/2017' согласно тарифам Банка. НДС не облагается.
03.02.2017 51552757 17 -135 RUR Комиссия за Прием наличных и инкассированных денежных средств на счет СНТ СНЕЖНАЯ ДОЛИНА 2 по счету '40703810100000002813', за 03/02/2017 согласно тарифам Банка. НДС не облагается.
06.02.2017 6 1 -37665 RUR Земельный налог за 2016 годСумма: 37665-00, НДС не облагается.

[Tasha]

вот вам расходы по банку идущие из членских взносов

[Tasha]

46500 руб пришли по чв 15
5000 руб пришли по чв 14
все ушли на выравнивание по целевым.

я писала, что съели целевые взносы 512000 рублей

[Екатерина]

Сколько на сегодня в кассе?
Есть какие-то неотложные платежи по закону (налоги и тп)? Неужели 7 600 на мусор не наскребем?
Про МЭС все понятно.

[Екатерина]

Без контейнера не хочется остаться по одной простой причине - мусор с вероятностью 100% начнут выбрасывать прямо перед загончиком или перекидывать через него.

PS. И вообще, пора уже поменять название темы и оставить просто "ДОЛГИ!"

[Tasha]

Сколько на сегодня в кассе?
Есть какие-то неотложные платежи по закону (налоги и тп)? Неужели 7 600 на мусор не наскребем?
Про МЭС все понятно.

21 000 рублей

[Tasha]

21500 рублей должны промэкотеху за вывоз мусора в сентябре.
за январь придет не менее 11400 рублей.

на з/п с налогами в феврале понадобится 35 800 рублей.

Еще нужно оплатить гос.пошли для судов.

Так есть у нас деньги или нет?

[Екатерина]

21500 рублей должны промэкотеху за вывоз мусора в сентябре.
за январь придет не менее 11400 рублей.

на з/п с налогами в феврале понадобится 35 800 рублей.

Еще нужно оплатить гос.пошли для судов.

Так есть у нас деньги или нет?

Повторю свой вопрос:
Все-таки напишите, приняты ли уже меры ограничения мощности к должникам? Если не хотите выкладывать списки, напишите кол-во, кого ограничили.
Возымело ли это какое-то воздействие? Кто-то изъявил готовность погасить долги по членским? Или условие - погасить долг только по эл/энергии?